- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银金耀3个月定开债券 的基金机构持有 7.87亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.87
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 7.87
- 2023-12-31
- 26.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.88
- 2023-06-30
- 30.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.85
农银金耀3个月定开债券 报告期末总份额 12.02亿份，比上期增加 52.64%， 期末净资产 12.24亿元，比上期增加 50.47%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 6.14
- 1.99
- 12.02
- 52.64
- 12.24
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.87
- 0.00
- 8.14
- 2024-03-31
- 5.88
- 24.89
- 7.87
- -70.71
- 8.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.88
- -0.00
- 27.83
- 2023-09-30
- 0.00
- 3.97
- 26.88
- -12.86
- 27.59
- 2023-06-30
- 0.98
- 1.49
- 30.85
- -1.64
- 31.54
- 2023-03-31
- 31.36
- 24.50
- 31.36
- --
- 31.58