- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
农银金耀3个月定开债券 的基金机构持有 26.88亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 26.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.88
- 2023-06-30
- 30.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.85
农银金耀3个月定开债券 报告期末总份额 7.87亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 8.14亿元,比上期增加 1.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.87
- 0.00
- 8.14
- 2024-03-31
- 5.88
- 24.89
- 7.87
- -70.71
- 8.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.88
- -0.00
- 27.83
- 2023-09-30
- 0.00
- 3.97
- 26.88
- -12.86
- 27.59
- 2023-06-30
- 0.98
- 1.49
- 30.85
- -1.64
- 31.54
- 2023-03-31
- 31.36
- 24.50
- 31.36
- --
- 31.58