- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2023-12-31
- 0.02
- 14.65
- 0.12
- 85.35
- 0.14
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2022-12-31
- 0.08
- 12.36
- 0.58
- 87.64
- 0.67
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C 报告期末总份额 0.42亿份，比上期增加 100.52%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 100.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.29
- 0.08
- 0.42
- 100.52
- 0.40
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.21
- 0.00
- 0.20
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.05
- 0.21
- 49.08
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- 0.00
- 0.14
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.07
- 0.14
- -24.58
- 0.14
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- 0.00
- 0.18
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.48
- 0.19
- -71.72
- 0.19
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.67
- --
- 0.65