- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.13% ，个人投资者持有 0.61亿份，占总份额的 99.87%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.13
- 0.61
- 99.87
- 0.61
- 2023-12-31
- 0.00
- 10.67
- 0.02
- 89.33
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.00
- 4.16
- 0.02
- 95.84
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.16
- 0.09
- 98.84
- 0.09
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.60亿份，比上期增加 -0.84%， 期末净资产 0.62亿元，比上期增加 -0.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.60
- -0.84
- 0.62
- 2024-06-30
- 0.59
- 0.00
- 0.61
- 3,397.90
- 0.62
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 3.28
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -24.61
- 0.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -7.36
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.02
- -40.90
- 0.02
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.04
- -52.67
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.12
- 0.09
- -57.67
- 0.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.20
- --
- 0.20