- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 26.99% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 73.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.06
- 26.99
- 0.16
- 73.01
- 0.22
- 2023-06-30
- 0.37
- 58.46
- 0.26
- 41.54
- 0.63
- 2022-12-31
- 0.56
- 55.19
- 0.45
- 44.81
- 1.01
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 -12.53%， 期末净资产 0.20亿元，比上期增加 -12.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.19
- -12.53
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.34
- 0.22
- -60.78
- 0.23
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.57
- -10.46
- 0.58
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.63
- -5.30
- 0.64
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.35
- 0.67
- -34.14
- 0.68
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.94
- 1.01
- -48.11
- 1.02
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 1.96
- --
- 1.95