- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 80.53% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 19.47%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 80.53
- 0.02
- 19.47
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.10
- 80.57
- 0.02
- 19.43
- 0.12
- 2023-06-30
- 0.10
- 80.67
- 0.02
- 19.33
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.10
- 80.91
- 0.02
- 19.09
- 0.12
上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 -1.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- 0.01
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- 0.02
- 0.11
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- 0.03
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- 0.10
- 0.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- 0.03
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- 0.25
- 0.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- 0.05
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.12
- 8.78
- 0.12
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- --
- 0.11