- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -4.04%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 5.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.06
- 0.07
- 0.15
- -4.04
- 0.12
- 2024-06-30
- 0.35
- 0.28
- 0.15
- 63.53
- 0.12
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.07
- 0.09
- -13.84
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.13
- 0.11
- -41.75
- 0.08
- 2023-09-30
- 0.24
- 0.20
- 0.19
- 31.70
- 0.15
- 2023-06-30
- 0.18
- 0.10
- 0.14
- 120.32
- 0.12
- 2023-03-31
- 0.08
- 0.05
- 0.07
- 101.91
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.03
- 0.03
- 44.70
- 0.03
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.02
- 0.02
- 182.27
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- --
- 0.01