- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.06% ，个人投资者持有 0.87亿份，占总份额的 99.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.87
- 99.94
- 0.87
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.93
- 99.95
- 0.93
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 1.06
- 99.95
- 1.06
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 1.32
- 99.95
- 1.32
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.05
- 1.32
- 99.95
- 1.32
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.83亿份，比上期增加 -3.83%， 期末净资产 0.75亿元，比上期增加 2.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.83
- -3.83
- 0.75
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.87
- -3.54
- 0.73
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.90
- -3.65
- 0.75
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.93
- -5.94
- 0.78
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.99
- -6.53
- 0.86
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.11
- 1.06
- -9.08
- 0.97
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.16
- 1.17
- -11.93
- 1.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.32
- 0.01
- 1.26
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.32
- 0.26
- 1.26
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.32
- --
- 1.40