- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 2.95% ，个人投资者持有 0.62亿份，占总份额的 97.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 2.95
- 0.62
- 97.05
- 0.64
- 2023-12-31
- 0.02
- 2.74
- 0.67
- 97.26
- 0.69
- 2023-06-30
- 0.02
- 2.42
- 0.76
- 97.58
- 0.78
- 2022-12-31
- 0.03
- 2.58
- 0.97
- 97.42
- 1.00
- 2022-06-30
- 0.03
- 2.58
- 0.97
- 97.42
- 1.00
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.61亿份，比上期增加 -3.96%， 期末净资产 0.56亿元，比上期增加 2.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.61
- -3.96
- 0.56
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.64
- -3.17
- 0.54
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.66
- -4.28
- 0.56
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.69
- -5.49
- 0.58
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.73
- -6.43
- 0.64
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.78
- -9.93
- 0.72
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.14
- 0.86
- -13.38
- 0.84
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- 0.01
- 0.96
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- 0.05
- 0.95
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- --
- 1.06