- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商安鼎平衡1年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.40亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.40
- 100.00
- 0.40
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.50
- 100.00
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.33
- 0.61
- 99.67
- 0.61
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.45
- 2.22
- 99.55
- 2.23
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.47
- 2.12
- 99.53
- 2.13
招商安鼎平衡1年持有期混合C 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 -18.23%， 期末净资产 0.36亿元，比上期增加 -13.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.33
- -18.23
- 0.36
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.40
- -13.57
- 0.41
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.46
- -6.59
- 0.47
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.50
- -8.94
- 0.49
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.10
- 0.55
- -10.40
- 0.57
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.38
- 0.61
- -37.82
- 0.65
- 2023-03-31
- 0.04
- 1.29
- 0.98
- -56.17
- 1.04
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.00
- 2.23
- 1.20
- 2.32
- 2022-09-30
- 0.08
- 0.00
- 2.21
- 3.65
- 2.34
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.13
- --
- 2.27