- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商安鼎平衡1年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.81亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.81
- 100.00
- 0.81
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.02
- 100.00
- 1.02
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.46
- 100.00
- 1.46
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.75
- 2.93
- 99.25
- 2.95
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.81
- 2.70
- 99.19
- 2.72
招商安鼎平衡1年持有期混合A 报告期末总份额 0.74亿份，比上期增加 -8.94%， 期末净资产 0.82亿元，比上期增加 -3.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.74
- -8.94
- 0.82
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.13
- 0.81
- -12.84
- 0.85
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.09
- 0.93
- -9.11
- 0.96
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.16
- 1.02
- -13.77
- 1.02
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.29
- 1.19
- -18.51
- 1.26
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.57
- 1.46
- -26.86
- 1.57
- 2023-03-31
- 0.04
- 1.01
- 1.99
- -32.55
- 2.13
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.00
- 2.95
- 2.20
- 3.08
- 2022-09-30
- 0.17
- 0.00
- 2.89
- 6.06
- 3.08
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 2.72
- --
- 2.91