- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商安裕灵活配置混合D 的基金机构持有 0.95亿份，占总份额的 74.34% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 25.66%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.95
- 74.34
- 0.33
- 25.66
- 1.28
- 2023-12-31
- 0.95
- 68.63
- 0.44
- 31.37
- 1.39
- 2023-06-30
- 0.63
- 56.97
- 0.47
- 43.03
- 1.10
- 2022-12-31
- 0.23
- 30.77
- 0.52
- 69.23
- 0.76
- 2022-06-30
- 0.09
- 14.88
- 0.52
- 85.12
- 0.61
招商安裕灵活配置混合D 报告期末总份额 1.25亿份，比上期增加 -2.87%， 期末净资产 2.17亿元，比上期增加 2.47%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 1.25
- -2.87
- 2.17
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.07
- 1.28
- -4.02
- 2.11
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.06
- 1.34
- -3.81
- 2.21
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.06
- 1.39
- -3.02
- 2.28
- 2023-09-30
- 0.42
- 0.09
- 1.43
- 30.35
- 2.42
- 2023-06-30
- 0.45
- 0.09
- 1.10
- 47.77
- 1.85
- 2023-03-31
- 0.12
- 0.13
- 0.74
- -1.59
- 1.27
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.06
- 0.76
- 2.15
- 1.25
- 2022-09-30
- 0.23
- 0.10
- 0.74
- 22.02
- 1.21
- 2022-06-30
- 0.11
- 0.05
- 0.61
- 11.31
- 1.02
- 2022-03-31
- 0.55
- 0.01
- 0.55
- --
- 0.88