- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.49
- 56.33
- 0.38
- 43.67
- 0.87
- 2023-06-30
- 4.38
- 82.62
- 0.92
- 17.38
- 5.30
- 2022-12-31
- 4.38
- 82.63
- 0.92
- 17.37
- 5.30
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -20.87%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 -20.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.16
- -20.87
- 0.16
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.20
- -32.76
- 0.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.58
- 0.29
- -66.39
- 0.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.67
- 0.87
- -43.51
- 0.86
- 2023-09-30
- 0.00
- 3.76
- 1.54
- -70.96
- 1.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.30
- 0.00
- 5.29
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.30
- 0.00
- 5.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.30
- 0.01
- 5.24
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.30
- --
- 5.24