- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元晟利一年定开债发起式 的基金机构持有 25.10亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 2023-12-31
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 2023-06-30
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 2022-12-31
- 25.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.10
鑫元晟利一年定开债发起式 报告期末总份额 2.90亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 3.22亿元,比上期增加 3.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.90
- 0.00
- 3.22
- 2024-09-30
- 2.80
- 25.00
- 2.90
- -88.46
- 3.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 26.84
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 26.48
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 26.01
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.80
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.70
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.36
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- 0.00
- 25.17
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.10
- --
- 25.15
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
34.16%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
26.14%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.24%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4270%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-13.09%5近一年收益率
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