资产配置
数据更新至 2025-12-31
2025
4
行业配置
数据更新至 2025-06-30
2025
2
金融业
0.52%
制造业
0.38%
重仓基金
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 1
- 511360
- 海富通中证短融ETF
- 10.00
- 1128.35
- 19.85%
- 3
- 006662
- 易方达安悦超短债债券A
- 471.29
- 477.94
- 8.41%
- 4
- 019264
- 易方达安瑞短债债券D
- 396.97
- 402.37
- 7.08%
- 5
- 511220
- 海富通上证城投债ETF
- 35.00
- 357.32
- 6.28%
- 7
- 021144
- 易方达高等级信用债债券D
- 244.15
- 300.06
- 5.28%
- 9
- 000147
- 易方达高等级信用债债券A
- 225.31
- 276.91
- 4.87%
重仓股
数据更新至 2025-06-30
2025
2
重仓债
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019766
- 25国债01
- 1.00
- 101.12
- 1.78%
- 2
- 019773
- 25国债08
- 1.00
- 101.01
- 1.78%
- 3
- 019785
- 25国债13
- 1.00
- 100.60
- 1.77%