- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 的基金机构持有 0.44亿份，占总份额的 90.69% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 9.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.44
- 90.69
- 0.05
- 9.31
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.37
- 87.11
- 0.05
- 12.89
- 0.43
- 2023-06-30
- 0.20
- 75.72
- 0.06
- 24.28
- 0.26
- 2022-12-31
- 0.49
- 85.44
- 0.08
- 14.56
- 0.58
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.99
- 100.00
- 0.99
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 报告期末总份额 0.46亿份，比上期增加 -3.94%， 期末净资产 0.49亿元，比上期增加 -3.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.14
- 0.16
- 0.46
- -3.94
- 0.49
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.48
- -0.39
- 0.51
- 2024-03-31
- 0.07
- 0.01
- 0.49
- 13.97
- 0.51
- 2023-12-31
- 0.17
- 0.01
- 0.43
- 63.99
- 0.44
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.26
- -0.00
- 0.27
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.20
- 0.26
- -42.97
- 0.26
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.12
- 0.46
- -20.87
- 0.46
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.20
- 0.58
- -26.04
- 0.58
- 2022-09-30
- 0.49
- 0.70
- 0.78
- -21.14
- 0.79
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- --
- 1.00