- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
恒越匠心优选一年持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.11% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 99.89%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.46
- 99.89
- 0.46
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.62
- 0.87
- 99.38
- 0.88
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.54
- 1.10
- 99.46
- 1.11
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.38
- 1.56
- 99.62
- 1.57
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.30
- 2.00
- 99.70
- 2.00
恒越匠心优选一年持有混合A 报告期末总份额 0.36亿份，比上期增加 -21.20%， 期末净资产 0.44亿元，比上期增加 -24.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.02
- 0.12
- 0.36
- -21.20
- 0.44
- 2025-06-30
- 0.13
- 0.48
- 0.46
- -42.56
- 0.58
- 2025-03-31
- 0.02
- 0.09
- 0.80
- -8.28
- 0.78
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.17
- 0.88
- -15.86
- 0.71
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.08
- 1.04
- -5.93
- 0.82
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.29
- 1.11
- -20.47
- 0.86
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.18
- 1.39
- -11.27
- 1.16
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.44
- 1.57
- -21.70
- 1.45
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.01
- 0.03
- 1.81
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.04
- 2.02
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 1.98