- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒越匠心优选一年持有混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.54% ，个人投资者持有 1.10亿份，占总份额的 99.46%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.54
- 1.10
- 99.46
- 1.11
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.38
- 1.56
- 99.62
- 1.57
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.30
- 2.00
- 99.70
- 2.00
恒越匠心优选一年持有混合A 报告期末总份额 1.04亿份，比上期增加 -5.93%， 期末净资产 0.82亿元，比上期增加 -4.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.08
- 1.04
- -5.93
- 0.82
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.29
- 1.11
- -20.47
- 0.86
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.18
- 1.39
- -11.27
- 1.16
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.44
- 1.57
- -21.70
- 1.45
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.01
- 0.03
- 1.81
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.04
- 2.02
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 1.98