- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达悦鑫一年持有混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.98% ，个人投资者持有 0.62亿份，占总份额的 99.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.98
- 0.62
- 99.02
- 0.63
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.55
- 1.12
- 99.45
- 1.12
- 2023-06-30
- 0.02
- 1.17
- 1.86
- 98.83
- 1.89
- 2022-12-31
- 0.04
- 1.25
- 2.93
- 98.75
- 2.97
易方达悦鑫一年持有混合A 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 -12.17%， 期末净资产 0.56亿元，比上期增加 -11.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.08
- 0.55
- -12.17
- 0.56
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.23
- 0.63
- -26.95
- 0.64
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.26
- 0.86
- -23.09
- 0.88
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.10
- 1.12
- -8.21
- 1.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.67
- 1.22
- -35.25
- 1.23
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.08
- 1.89
- -36.46
- 1.90
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.97
- 0.00
- 2.98
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.97
- 0.00
- 2.96
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.97
- --
- 2.99