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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富国企创新增长股票C 的基金机构持有 0.30亿份,占总份额的 98.87% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 1.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.30
  • 98.87
  • 0.00
  • 1.13
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 93.92
  • 0.00
  • 6.08
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 94.82
  • 0.00
  • 5.18
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 99.28
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 99.51
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.02

汇添富国企创新增长股票C 报告期末总份额 0.30亿份,比上期增加 0.04%, 期末净资产 0.51亿元,比上期增加 4.01%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.04
  • 0.51
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 0.01
  • 0.30
  • 1,071.42
  • 0.49
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -10.74
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.23
  • 0.05
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 14.25
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -35.71
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.04
  • -65.88
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.11
  • 45.85
  • 0.22
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.02
  • 0.08
  • 253.37
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 228,821.78
  • 0.05
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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