- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中泰安益利率债A 的基金机构持有 18.39亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 18.39
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 18.39
- 2023-12-31
- 19.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- 2023-06-30
- 12.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.47
- 2022-12-31
- 12.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.37
- 2022-06-30
- 10.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.70
中泰安益利率债A 报告期末总份额 20.26亿份，比上期增加 10.14%， 期末净资产 20.83亿元，比上期增加 10.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 6.95
- 5.08
- 20.26
- 10.14
- 20.83
- 2024-06-30
- 1.96
- 2.94
- 18.39
- -5.07
- 18.79
- 2024-03-31
- 4.43
- 4.98
- 19.38
- -2.75
- 19.81
- 2023-12-31
- 9.46
- 0.00
- 19.92
- 90.37
- 20.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.00
- 10.47
- -16.04
- 10.78
- 2023-06-30
- 0.49
- 0.99
- 12.47
- -3.84
- 12.80
- 2023-03-31
- 0.99
- 0.40
- 12.96
- 4.77
- 13.16
- 2022-12-31
- 3.37
- 1.19
- 12.37
- 21.45
- 12.51
- 2022-09-30
- 0.99
- 1.50
- 10.19
- -4.77
- 10.29
- 2022-06-30
- 1.00
- 7.00
- 10.70
- --
- 10.72