- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
中泰安益利率债A 的基金机构持有 33.86亿份，占总份额的 99.87% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.13%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 33.86
- 99.87
- 0.05
- 0.13
- 33.91
- 2025-12-31
- 19.74
- 99.48
- 0.10
- 0.52
- 19.84
- 2025-06-30
- 22.57
- 99.09
- 0.21
- 0.91
- 22.78
- 2024-12-31
- 23.90
- 99.52
- 0.12
- 0.48
- 24.02
- 2024-06-30
- 18.39
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 18.39
- 2023-12-31
- 19.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- 2023-06-30
- 12.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.47
- 2022-12-31
- 12.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.37
- 2022-06-30
- 10.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.70
中泰安益利率债A 报告期末总份额 33.91亿份，比上期增加 68.86%， 期末净资产 36.68亿元，比上期增加 70.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 13.85
- 0.02
- 33.91
- 68.86
- 36.68
- 2026-03-31
- 12.76
- 12.52
- 20.08
- 1.21
- 21.46
- 2025-12-31
- 4.93
- 5.13
- 19.84
- -1.00
- 20.98
- 2025-09-30
- 3.25
- 5.99
- 20.04
- -12.01
- 21.10
- 2025-06-30
- 4.25
- 1.01
- 22.78
- 16.59
- 24.38
- 2025-03-31
- 3.93
- 8.41
- 19.53
- -18.67
- 20.59
- 2024-12-31
- 6.50
- 2.74
- 24.02
- 18.56
- 25.52
- 2024-09-30
- 6.95
- 5.08
- 20.26
- 10.14
- 20.83
- 2024-06-30
- 1.96
- 2.94
- 18.39
- -5.07
- 18.79
- 2024-03-31
- 4.43
- 4.98
- 19.38
- -2.75
- 19.81
- 2023-12-31
- 9.46
- 0.00
- 19.92
- 90.37
- 20.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.00
- 10.47
- -16.04
- 10.78
- 2023-06-30
- 0.49
- 0.99
- 12.47
- -3.84
- 12.80
- 2023-03-31
- 0.99
- 0.40
- 12.96
- 4.77
- 13.16
- 2022-12-31
- 3.37
- 1.19
- 12.37
- 21.45
- 12.51
- 2022-09-30
- 0.99
- 1.50
- 10.19
- -4.77
- 10.29
- 2022-06-30
- 1.00
- 7.00
- 10.70
- --
- 10.72