- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.49亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.49
- 100.00
- 2.49
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 4.11
- 100.00
- 4.11
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 7.03
- 100.00
- 7.03
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 20.27
- 100.00
- 20.27
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 19.28
- 100.00
- 19.28
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 报告期末总份额 2.10亿份，比上期增加 -15.92%， 期末净资产 2.19亿元，比上期增加 -14.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.41
- 2.10
- -15.92
- 2.19
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.76
- 2.49
- -23.25
- 2.57
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.86
- 3.25
- -20.99
- 3.31
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.80
- 4.11
- -16.20
- 4.13
- 2023-09-30
- 0.01
- 2.13
- 4.91
- -30.20
- 5.03
- 2023-06-30
- 0.01
- 3.88
- 7.03
- -35.55
- 7.30
- 2023-03-31
- 0.00
- 9.37
- 10.90
- -46.20
- 11.25
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 20.27
- 0.04
- 20.45
- 2022-09-30
- 0.98
- 0.00
- 20.26
- 5.10
- 20.63
- 2022-06-30
- 0.22
- 0.00
- 19.28
- --
- 19.69