- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧核心消费股票发起C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.43
- 100.00
- 0.43
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.46
- 100.00
- 0.46
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
中欧核心消费股票发起C 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 -0.46%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 7.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.06
- 0.06
- 0.28
- -0.46
- 0.21
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.08
- 0.28
- -13.40
- 0.20
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.17
- 0.32
- -25.83
- 0.27
- 2023-12-31
- 0.15
- 0.14
- 0.43
- 1.62
- 0.36
- 2023-09-30
- 0.19
- 0.23
- 0.42
- -8.35
- 0.39
- 2023-06-30
- 0.36
- 0.23
- 0.46
- 42.20
- 0.42
- 2023-03-31
- 0.37
- 0.22
- 0.33
- 92.73
- 0.36
- 2022-12-31
- 0.22
- 0.14
- 0.17
- 84.57
- 0.18
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.04
- 0.09
- 126.35
- 0.09
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- --
- 0.05