- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧核心消费股票发起A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 65.60% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 34.40%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 65.60
- 0.05
- 34.40
- 0.15
- 2023-12-31
- 0.10
- 63.43
- 0.06
- 36.57
- 0.16
- 2023-06-30
- 0.10
- 67.39
- 0.05
- 32.61
- 0.15
- 2022-12-31
- 0.10
- 71.63
- 0.04
- 28.37
- 0.14
- 2022-06-30
- 0.10
- 92.93
- 0.01
- 7.07
- 0.11
中欧核心消费股票发起A 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 3.04%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 -10.47%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-12-31
- 0.03
- 0.03
- 0.16
- 3.04
- 0.11
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.16
- 3.49
- 0.12
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- -0.87
- 0.11
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- -2.46
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.16
- 0.08
- 0.13
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.16
- 6.15
- 0.15
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.15
- -0.66
- 0.14
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.15
- 7.01
- 0.16
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.00
- 0.14
- 16.28
- 0.15
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.12
- 11.57
- 0.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- --
- 0.12