- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
兴业90天滚动持有中短债A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 29.60亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 29.60
- 100.00
- 29.60
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 48.17
- 100.00
- 48.17
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 6.79
- 100.00
- 6.79
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
兴业90天滚动持有中短债A 报告期末总份额 29.64亿份,比上期增加 1.15%, 期末净资产 32.08亿元,比上期增加 2.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 4.58
- 4.25
- 29.64
- 1.15
- 32.08
- 2024-03-31
- 4.74
- 5.04
- 29.31
- -1.01
- 31.44
- 2023-12-31
- 3.18
- 16.07
- 29.60
- -30.34
- 31.46
- 2023-09-30
- 13.09
- 18.75
- 42.50
- -11.77
- 44.82
- 2023-06-30
- 31.65
- 12.27
- 48.17
- 67.33
- 50.50
- 2023-03-31
- 26.69
- 4.69
- 28.78
- 323.89
- 29.89
- 2022-12-31
- 6.75
- 0.66
- 6.79
- 865.84
- 6.97
- 2022-09-30
- 0.46
- 0.12
- 0.70
- 94.36
- 0.72
- 2022-06-30
- 0.20
- 0.91
- 0.36
- --
- 0.37