- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加恒享三个月定开债券 的基金机构持有 25.47亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 25.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.47
- 2023-12-31
- 25.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.47
- 2023-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-12-31
- 20.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.01
- 2022-06-30
- 20.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.01
中加恒享三个月定开债券 报告期末总份额 25.47亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 26.19亿元，比上期增加 -0.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.47
- -0.00
- 26.19
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.47
- 0.00
- 26.31
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.47
- -0.00
- 25.90
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.47
- 0.00
- 25.74
- 2023-09-30
- 35.24
- 19.77
- 25.47
- 154.67
- 25.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 10.01
- 10.00
- -50.02
- 10.17
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.01
- 0.00
- 20.15
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.01
- 0.00
- 20.14
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.01
- 0.00
- 20.34
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.01
- --
- 20.07