- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元专精特新混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.91亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.91
- 100.00
- 1.91
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.21
- 100.00
- 2.21
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.45
- 100.00
- 2.45
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.98
- 100.00
- 2.98
鑫元专精特新混合A 报告期末总份额 1.83亿份，比上期增加 -4.24%， 期末净资产 0.95亿元，比上期增加 9.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.10
- 1.83
- -4.24
- 0.95
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.15
- 1.91
- -7.29
- 0.87
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.16
- 2.06
- -6.75
- 1.06
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.09
- 2.21
- -3.75
- 1.48
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.16
- 2.29
- -6.53
- 1.52
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.38
- 2.45
- -13.20
- 1.96
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.18
- 2.83
- -5.31
- 2.22
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.16
- 2.98
- -5.05
- 2.46
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.31
- 3.14
- --
- 2.65