- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商添安1年定开债 的基金机构持有 142.11亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 142.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 142.11
- 2023-12-31
- 146.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 146.47
- 2023-06-30
- 146.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 146.47
- 2022-12-31
- 150.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.00
- 2022-06-30
- 150.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 150.00
招商添安1年定开债 报告期末总份额 142.11亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 144.71亿元，比上期增加 0.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 142.11
- 0.00
- 144.71
- 2024-06-30
- 2.48
- 2.99
- 142.11
- -0.36
- 143.89
- 2024-03-31
- 14.87
- 18.72
- 142.62
- -2.63
- 143.97
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 146.47
- 0.00
- 147.91
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 146.47
- 0.00
- 146.97
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 146.47
- 0.00
- 149.02
- 2023-03-31
- 52.27
- 55.80
- 146.47
- -2.35
- 148.41
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 150.00
- 0.00
- 152.63
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 150.00
- 0.00
- 152.48
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 150.00
- --
- 150.64