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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天弘MSCI中国A50互联互通指数C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.11
  • 100.00
  • 1.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.15
  • 100.00
  • 1.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.22
  • 100.00
  • 1.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.44
  • 100.00
  • 1.44
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.67
  • 100.00
  • 1.67

天弘MSCI中国A50互联互通指数C 报告期末总份额 1.12亿份，比上期增加 1.10%， 期末净资产 1.12亿元，比上期增加 16.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.28
  • 0.26
  • 1.12
  • 1.10
  • 1.12
  • 2024-06-30
  • 0.41
  • 0.40
  • 1.11
  • 0.31
  • 0.96
  • 2024-03-31
  • 0.15
  • 0.20
  • 1.10
  • -4.19
  • 0.94
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 0.18
  • 1.15
  • -0.58
  • 0.93
  • 2023-09-30
  • 0.24
  • 0.30
  • 1.16
  • -4.72
  • 1.02
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.17
  • 1.22
  • -2.57
  • 1.08
  • 2023-03-31
  • 0.17
  • 0.36
  • 1.25
  • -13.31
  • 1.18
  • 2022-12-31
  • 0.26
  • 0.33
  • 1.44
  • -4.64
  • 1.34
  • 2022-09-30
  • 0.55
  • 0.72
  • 1.51
  • -9.70
  • 1.39
  • 2022-06-30
  • 0.44
  • 0.92
  • 1.67
  • --
  • 1.78

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