- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安日鑫C 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 0.30% ，个人投资者持有 50.66亿份，占总份额的 99.70%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.15
- 0.30
- 50.66
- 99.70
- 50.81
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.07
- 69.40
- 99.93
- 69.45
- 2023-06-30
- 0.17
- 0.31
- 53.21
- 99.69
- 53.38
- 2022-12-31
- 0.20
- 1.10
- 17.87
- 98.90
- 18.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.59
- 100.00
- 10.59
平安日鑫C 报告期末总份额 51.55亿份，比上期增加 1.46%， 期末净资产 51.55亿元，比上期增加 1.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 44.46
- 43.72
- 51.55
- 1.46
- 51.55
- 2024-06-30
- 37.77
- 45.25
- 50.81
- -12.83
- 50.81
- 2024-03-31
- 39.28
- 50.44
- 58.29
- -16.07
- 58.29
- 2023-12-31
- 68.15
- 59.67
- 69.45
- 13.91
- 69.45
- 2023-09-30
- 77.15
- 69.56
- 60.97
- 14.21
- 60.97
- 2023-06-30
- 87.17
- 64.14
- 53.38
- 75.88
- 53.38
- 2023-03-31
- 52.97
- 40.69
- 30.35
- 67.94
- 30.35
- 2022-12-31
- 158.38
- 150.76
- 18.07
- 72.80
- 18.07
- 2022-09-30
- 4.58
- 4.71
- 10.46
- -1.26
- 10.46
- 2022-06-30
- 11.70
- 2.72
- 10.59
- 558.77
- 10.59
- 2022-03-31
- 1.61
- 0.00
- 1.61
- --
- 1.61