- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇安永利30天持有期短债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.07亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.07
- 100.00
- 1.07
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.16
- 100.00
- 0.16
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.25
- 100.00
- 0.25
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.99
- 100.00
- 0.99
汇安永利30天持有期短债C 报告期末总份额 1.18亿份，比上期增加 10.00%， 期末净资产 1.25亿元，比上期增加 10.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.74
- 0.64
- 1.18
- 10.00
- 1.25
- 2024-06-30
- 1.51
- 2.11
- 1.07
- -35.61
- 1.14
- 2024-03-31
- 2.19
- 0.72
- 1.67
- 726.08
- 1.75
- 2023-12-31
- 0.12
- 0.08
- 0.20
- 27.46
- 0.21
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.04
- 0.16
- -2.68
- 0.16
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.03
- 0.16
- -3.47
- 0.17
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.10
- 0.17
- -31.83
- 0.17
- 2022-12-31
- 0.21
- 0.53
- 0.25
- -55.90
- 0.25
- 2022-09-30
- 0.62
- 1.05
- 0.56
- -43.60
- 0.57
- 2022-06-30
- 0.50
- 1.45
- 0.99
- --
- 1.00