- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇安永利30天持有期短债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.06亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 4.06
- 100.00
- 4.06
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 4.71
- 100.00
- 4.71
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 7.36
- 100.00
- 7.36
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
汇安永利30天持有期短债A 报告期末总份额 4.78亿份，比上期增加 17.97%， 期末净资产 5.11亿元，比上期增加 18.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.67
- 0.95
- 4.78
- 17.97
- 5.11
- 2024-06-30
- 0.44
- 0.87
- 4.06
- -9.69
- 4.31
- 2024-03-31
- 0.87
- 1.08
- 4.49
- -4.61
- 4.75
- 2023-12-31
- 0.77
- 1.60
- 4.71
- -14.97
- 4.94
- 2023-09-30
- 1.83
- 3.65
- 5.54
- -24.76
- 5.78
- 2023-06-30
- 3.52
- 3.11
- 7.36
- 5.90
- 7.64
- 2023-03-31
- 8.74
- 2.02
- 6.95
- 2,900.88
- 7.17
- 2022-12-31
- 0.40
- 0.22
- 0.23
- 384.12
- 0.24
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.06
- 0.05
- -24.33
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.16
- 0.06
- --
- 0.06