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加自选

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净值列表

  • 日期
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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-02-28
  • 0.7199
  • 0.7199
  • -0.0131
  • -1.79%
  • 2025-02-27
  • 0.7330
  • 0.7330
  • -0.0061
  • -0.83%
  • 2025-02-26
  • 0.7391
  • 0.7391
  • 0.0110
  • 1.51%
  • 2025-02-25
  • 0.7281
  • 0.7281
  • 0.0037
  • 0.51%
  • 2025-02-24
  • 0.7244
  • 0.7244
  • 0.0005
  • 0.07%
  • 2025-02-21
  • 0.7239
  • 0.7239
  • 0.0123
  • 1.73%
  • 2025-02-20
  • 0.7116
  • 0.7116
  • -0.0052
  • -0.73%
  • 2025-02-19
  • 0.7168
  • 0.7168
  • 0.0212
  • 3.05%
  • 2025-02-18
  • 0.6956
  • 0.6956
  • -0.0117
  • -1.65%
  • 2025-02-17
  • 0.7073
  • 0.7073
  • 0.0061
  • 0.87%
  • 2025-02-14
  • 0.7012
  • 0.7012
  • 0.0062
  • 0.89%
  • 2025-02-13
  • 0.6950
  • 0.6950
  • -0.0120
  • -1.70%
  • 2025-02-12
  • 0.7070
  • 0.7070
  • 0.0097
  • 1.39%
  • 2025-02-11
  • 0.6973
  • 0.6973
  • -0.0120
  • -1.69%
  • 2025-02-10
  • 0.7093
  • 0.7093
  • 0.0019
  • 0.27%
  • 2025-02-07
  • 0.7074
  • 0.7074
  • 0.0247
  • 3.62%
  • 2025-02-06
  • 0.6827
  • 0.6827
  • 0.0167
  • 2.51%
  • 2025-02-05
  • 0.6660
  • 0.6660
  • -0.0105
  • -1.55%
  • 2025-01-27
  • 0.6765
  • 0.6765
  • -0.0086
  • -1.26%
  • 2025-01-24
  • 0.6851
  • 0.6851
  • 0.0107
  • 1.59%
  • 2025-01-23
  • 0.6744
  • 0.6744
  • -0.0070
  • -1.03%
  • 2025-01-22
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  • 0.6814
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  • -1.26%
  • 2025-01-21
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  • 0.6901
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  • -0.22%
  • 2025-01-20
  • 0.6916
  • 0.6916
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  • 2025-01-17
  • 0.6884
  • 0.6884
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  • 0.48%
  • 2025-01-16
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  • 0.6851
  • 0.0036
  • 0.53%
  • 2025-01-15
  • 0.6815
  • 0.6815
  • -0.0018
  • -0.26%
  • 2025-01-14
  • 0.6833
  • 0.6833
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  • 2025-01-13
  • 0.6649
  • 0.6649
  • -0.0045
  • -0.67%
  • 2025-01-10
  • 0.6694
  • 0.6694
  • -0.0096
  • -1.41%

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