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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-02-28
- 1.1382
- 1.1382
- -0.0445
- -3.76%
- 2025-02-27
- 1.1827
- 1.1827
- -0.0056
- -0.47%
- 2025-02-26
- 1.1883
- 1.1883
- 0.0150
- 1.28%
- 2025-02-25
- 1.1733
- 1.1733
- -0.0139
- -1.17%
- 2025-02-24
- 1.1872
- 1.1872
- -0.0089
- -0.74%
- 2025-02-21
- 1.1961
- 1.1961
- 0.0280
- 2.40%
- 2025-02-20
- 1.1681
- 1.1681
- -0.0031
- -0.26%
- 2025-02-19
- 1.1712
- 1.1712
- 0.0195
- 1.69%
- 2025-02-18
- 1.1517
- 1.1517
- -0.0206
- -1.76%
- 2025-02-17
- 1.1723
- 1.1723
- 0.0099
- 0.85%
- 2025-02-14
- 1.1624
- 1.1624
- 0.0165
- 1.44%
- 2025-02-13
- 1.1459
- 1.1459
- -0.0099
- -0.86%
- 2025-02-12
- 1.1558
- 1.1558
- 0.0176
- 1.55%
- 2025-02-11
- 1.1382
- 1.1382
- -0.0172
- -1.49%
- 2025-02-10
- 1.1554
- 1.1554
- 0.0026
- 0.23%
- 2025-02-07
- 1.1528
- 1.1528
- 0.0297
- 2.64%
- 2025-02-06
- 1.1231
- 1.1231
- 0.0297
- 2.72%
- 2025-02-05
- 1.0934
- 1.0934
- -0.0067
- -0.61%
- 2025-01-27
- 1.1001
- 1.1001
- -0.0335
- -2.96%
- 2025-01-24
- 1.1336
- 1.1336
- 0.0172
- 1.54%
- 2025-01-23
- 1.1164
- 1.1164
- -0.0041
- -0.37%
- 2025-01-22
- 1.1205
- 1.1205
- -0.0054
- -0.48%
- 2025-01-21
- 1.1259
- 1.1259
- 0.0036
- 0.32%
- 2025-01-20
- 1.1223
- 1.1223
- 0.0228
- 2.07%
- 2025-01-17
- 1.0995
- 1.0995
- 0.0060
- 0.55%
- 2025-01-16
- 1.0935
- 1.0935
- 0.0088
- 0.81%
- 2025-01-15
- 1.0847
- 1.0847
- -0.0204
- -1.85%
- 2025-01-14
- 1.1051
- 1.1051
- 0.0504
- 4.78%
- 2025-01-13
- 1.0547
- 1.0547
- 0.0025
- 0.24%
- 2025-01-10
- 1.0522
- 1.0522
- -0.0184
- -1.72%
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
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161725
-9.73%5近一年收益率
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