- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A 的基金机构持有 45.46亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 45.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.46
- 2023-12-31
- 35.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.87
- 2023-06-30
- 47.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.87
- 2022-12-31
- 51.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.98
- 2022-06-30
- 51.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.98
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A 报告期末总份额 61.19亿份，比上期增加 34.61%， 期末净资产 62.79亿元，比上期增加 35.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 15.73
- 0.00
- 61.19
- 34.61
- 62.79
- 2024-06-30
- 22.54
- 0.00
- 45.46
- 98.35
- 46.24
- 2024-03-31
- 0.00
- 12.95
- 22.92
- -36.10
- 24.06
- 2023-12-31
- 0.00
- 2.00
- 35.87
- -5.28
- 37.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 10.00
- 37.87
- -20.89
- 38.67
- 2023-06-30
- 4.95
- 0.00
- 47.87
- 11.53
- 48.66
- 2023-03-31
- 4.94
- 14.00
- 42.92
- -17.42
- 43.43
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 51.98
- 0.00
- 52.62
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 51.98
- -0.00
- 52.58
- 2022-06-30
- 2.98
- 7.00
- 51.98
- --
- 52.47