- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 的基金机构持有 19.92亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- 2023-12-31
- 19.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- 2023-06-30
- 6.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.10
- 2022-12-31
- 12.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.00
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 报告期末总份额 19.92亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 20.45亿元，比上期增加 0.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- -0.00
- 20.45
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- -0.00
- 20.39
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- -0.00
- 20.16
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.92
- -0.00
- 20.16
- 2023-09-30
- 36.85
- 23.03
- 19.92
- 226.60
- 19.97
- 2023-06-30
- 0.70
- 6.60
- 6.10
- -49.17
- 6.16
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.00
- -0.00
- 12.07
- 2022-12-31
- 2.00
- 0.00
- 12.00
- --
- 12.02