- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联安添益增长债券A 的基金机构持有 0.80亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.80
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 0.80
- 2023-12-31
- 0.80
- 99.83
- 0.00
- 0.17
- 0.80
- 2023-06-30
- 0.80
- 99.78
- 0.00
- 0.22
- 0.80
- 2022-12-31
- 0.80
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 0.80
国联安添益增长债券A 报告期末总份额 0.80亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 0.82亿元，比上期增加 1.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.80
- -0.00
- 0.82
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.80
- 0.00
- 0.81
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.80
- -0.13
- 0.81
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.80
- -0.06
- 0.80
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.80
- 0.01
- 0.81
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.80
- 0.16
- 0.80
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.80
- -0.00
- 0.80
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.80
- -0.09
- 0.80
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.13
- 0.80
- --
- 0.80