- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银恒益灵活配置混合C 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.55% ，个人投资者持有 2.83亿份，占总份额的 99.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.55
- 2.83
- 99.45
- 2.85
- 2023-12-31
- 0.21
- 5.52
- 3.64
- 94.48
- 3.85
- 2023-06-30
- 0.30
- 5.63
- 4.95
- 94.37
- 5.25
- 2022-12-31
- 1.85
- 18.37
- 8.21
- 81.63
- 10.06
- 2022-06-30
- 2.54
- 21.04
- 9.52
- 78.96
- 12.06
交银恒益灵活配置混合C 报告期末总份额 2.49亿份，比上期增加 -12.45%， 期末净资产 2.78亿元，比上期增加 -12.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.36
- 2.49
- -12.45
- 2.78
- 2024-06-30
- 0.00
- 2.16
- 2.85
- -43.10
- 3.16
- 2024-03-31
- 1.81
- 0.65
- 5.00
- 30.08
- 5.55
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.59
- 3.85
- -12.92
- 4.27
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.85
- 4.42
- -15.81
- 4.95
- 2023-06-30
- 0.06
- 1.59
- 5.25
- -22.56
- 5.91
- 2023-03-31
- 0.21
- 3.49
- 6.78
- -32.64
- 7.63
- 2022-12-31
- 0.21
- 1.82
- 10.06
- -13.83
- 11.18
- 2022-09-30
- 2.37
- 2.75
- 11.68
- -3.20
- 13.03
- 2022-06-30
- 2.09
- 1.71
- 12.06
- 3.22
- 13.73
- 2022-03-31
- 12.64
- 0.96
- 11.69
- --
- 13.11