- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.61% ，个人投资者持有 0.41亿份，占总份额的 98.39%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 1.61
- 0.41
- 98.39
- 0.42
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.47
- 0.45
- 98.53
- 0.45
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.22
- 0.54
- 98.78
- 0.55
- 2022-12-31
- 0.01
- 1.46
- 0.67
- 98.54
- 0.68
- 2022-06-30
- 0.01
- 1.07
- 1.01
- 98.93
- 1.02
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 -3.22%， 期末净资产 0.34亿元，比上期增加 4.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.40
- -3.22
- 0.34
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.42
- -2.20
- 0.32
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.43
- -6.34
- 0.33
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.45
- -10.66
- 0.35
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.51
- -7.37
- 0.42
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.07
- 0.55
- -10.98
- 0.48
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.07
- 0.62
- -9.63
- 0.57
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.68
- -5.28
- 0.62
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.31
- 0.72
- -29.59
- 0.67
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 1.02
- --
- 1.05