- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.88亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.88
- 100.00
- 0.88
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 1.08
- 100.00
- 1.08
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.52
- 1.30
- 99.48
- 1.30
- 2023-12-31
- 0.21
- 12.46
- 1.45
- 87.54
- 1.66
- 2023-06-30
- 0.21
- 10.87
- 1.70
- 89.13
- 1.91
- 2022-12-31
- 0.20
- 9.32
- 1.95
- 90.68
- 2.15
- 2022-06-30
- 0.20
- 8.16
- 2.25
- 91.84
- 2.45
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.58亿份，比上期增加 -34.11%， 期末净资产 0.62亿元，比上期增加 -17.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.31
- 0.58
- -34.11
- 0.62
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.88
- -13.90
- 0.75
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.06
- 1.02
- -5.13
- 0.86
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.13
- 1.08
- -10.44
- 0.91
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.10
- 1.20
- -7.70
- 1.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.08
- 1.30
- -5.82
- 1.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.28
- 1.38
- -16.66
- 1.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.10
- 1.66
- -5.72
- 1.30
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.15
- 1.76
- -7.80
- 1.45
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.15
- 1.91
- -6.71
- 1.69
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.10
- 2.05
- -4.62
- 1.90
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.09
- 2.15
- -3.98
- 1.94
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.23
- 2.24
- -8.86
- 2.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.45
- --
- 2.51