- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
南方信元债券A 的基金机构持有 11.50亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 11.50
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 11.50
- 2024-12-31
- 11.80
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 11.81
- 2024-06-30
- 13.74
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 13.75
- 2023-12-31
- 19.75
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.75
- 2023-06-30
- 2.98
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 2.98
- 2022-12-31
- 13.77
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 13.77
- 2022-06-30
- 18.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 18.00
南方信元债券A 报告期末总份额 11.50亿份，比上期增加 -0.06%， 期末净资产 12.11亿元，比上期增加 -3.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.01
- 11.50
- -0.06
- 12.11
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.50
- -0.00
- 12.48
- 2025-03-31
- 0.05
- 0.35
- 11.50
- -2.57
- 12.27
- 2024-12-31
- 0.00
- 1.92
- 11.81
- -14.00
- 12.66
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.05
- 13.73
- -0.18
- 14.46
- 2024-06-30
- 24.91
- 11.65
- 13.75
- 2,689.19
- 14.47
- 2024-03-31
- 0.49
- 19.75
- 0.49
- -97.50
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.00
- 6.48
- 19.75
- -24.71
- 20.54
- 2023-09-30
- 61.25
- 37.99
- 26.24
- 780.14
- 27.04
- 2023-06-30
- 0.98
- 2.38
- 2.98
- -32.04
- 3.05
- 2023-03-31
- 1.68
- 11.07
- 4.39
- -68.16
- 4.44
- 2022-12-31
- 2.27
- 2.28
- 13.77
- -0.04
- 13.90
- 2022-09-30
- 1.28
- 5.50
- 13.78
- -23.46
- 14.03
- 2022-06-30
- 0.00
- 3.00
- 18.00
- --
- 18.11