- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商安福1年定开债发起式 的基金机构持有 38.98亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 38.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.98
- 2023-12-31
- 38.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.98
- 2023-06-30
- 38.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.98
- 2022-12-31
- 17.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.78
- 2022-06-30
- 17.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.60
招商安福1年定开债发起式 报告期末总份额 38.98亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 41.87亿元，比上期增加 3.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.98
- 0.00
- 41.87
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.98
- 0.00
- 40.38
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.98
- 0.00
- 40.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.98
- 0.00
- 39.83
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.98
- 0.00
- 40.30
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.98
- 0.00
- 40.07
- 2023-03-31
- 38.88
- 17.68
- 38.98
- 119.29
- 40.06
- 2022-12-31
- 0.18
- 0.00
- 17.78
- 1.01
- 17.78
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.60
- 0.00
- 17.28
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 17.60
- 0.00
- 17.60
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 17.60
- --
- 17.22