- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴银合鑫债券 的基金机构持有 10.00亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.00
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 10.00
- 2023-12-31
- 10.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.00
- 2023-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
兴银合鑫债券 报告期末总份额 10.00亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.85亿元，比上期增加 0.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 10.00
- -0.00
- 10.85
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.01
- 10.84
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.02
- 10.69
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.56
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.01
- 10.44
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.02
- 10.00
- -0.00
- 10.36
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.23
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 10.00
- -0.21
- 10.06
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 10.02
- 0.21
- 10.16
- 2022-06-30
- 18.80
- 10.83
- 10.00
- --
- 10.04