- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 6.43% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 93.57%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 6.43
- 0.28
- 93.57
- 0.30
- 2023-12-31
- 0.02
- 4.77
- 0.39
- 95.23
- 0.41
- 2023-06-30
- 0.02
- 3.05
- 0.62
- 96.95
- 0.64
- 2022-12-31
- 0.10
- 24.10
- 0.31
- 75.90
- 0.41
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.99
- 100.00
- 0.99
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 报告期末总份额 0.49亿份，比上期增加 62.05%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 62.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.26
- 0.07
- 0.49
- 62.05
- 0.53
- 2024-06-30
- 0.08
- 0.12
- 0.30
- -12.48
- 0.33
- 2024-03-31
- 0.11
- 0.17
- 0.35
- -15.21
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.26
- 0.11
- 0.41
- 55.04
- 0.43
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.47
- 0.26
- -58.71
- 0.28
- 2023-06-30
- 1.02
- 0.63
- 0.64
- 155.43
- 0.66
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.22
- 0.25
- -39.00
- 0.26
- 2022-12-31
- 0.58
- 1.07
- 0.41
- -54.38
- 0.42
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.16
- 0.90
- -9.35
- 0.91
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.92
- 0.99
- --
- 1.00