- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 6.76% ，个人投资者持有 2.71亿份，占总份额的 93.24%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.20
- 6.76
- 2.71
- 93.24
- 2.91
- 2023-12-31
- 0.20
- 9.69
- 1.85
- 90.31
- 2.05
- 2023-06-30
- 0.49
- 42.01
- 0.68
- 57.99
- 1.17
- 2022-12-31
- 0.40
- 44.89
- 0.49
- 55.11
- 0.88
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 报告期末总份额 7.52亿份，比上期增加 158.21%， 期末净资产 8.15亿元，比上期增加 159.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.32
- 0.72
- 7.52
- 158.21
- 8.15
- 2024-06-30
- 0.64
- 1.41
- 2.91
- -21.10
- 3.14
- 2024-03-31
- 2.87
- 1.24
- 3.69
- 79.85
- 3.94
- 2023-12-31
- 1.41
- 0.93
- 2.05
- 30.16
- 2.17
- 2023-09-30
- 0.65
- 0.25
- 1.58
- 35.02
- 1.65
- 2023-06-30
- 0.78
- 0.89
- 1.17
- -8.65
- 1.21
- 2023-03-31
- 1.13
- 0.73
- 1.28
- 45.09
- 1.31
- 2022-12-31
- 1.22
- 0.70
- 0.88
- 143.09
- 0.89
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.36
- -6.79
- 0.37
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.39
- --
- 0.39