- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 6.55% ，个人投资者持有 0.50亿份，占总份额的 93.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.03
- 6.55
- 0.50
- 93.45
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.04
- 6.61
- 0.57
- 93.39
- 0.61
- 2023-06-30
- 0.10
- 11.06
- 0.80
- 88.94
- 0.90
- 2022-12-31
- 0.36
- 14.04
- 2.18
- 85.96
- 2.53
- 2022-06-30
- 0.36
- 14.09
- 2.17
- 85.91
- 2.52
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.49亿份，比上期增加 -7.60%， 期末净资产 0.50亿元，比上期增加 -4.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.49
- -7.60
- 0.50
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.53
- -5.69
- 0.52
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.56
- -6.85
- 0.55
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.61
- -11.18
- 0.60
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.22
- 0.68
- -24.64
- 0.69
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.63
- 0.90
- -64.27
- 0.93
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.53
- 0.01
- 2.59
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.53
- 0.02
- 2.54
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 2.53
- 0.34
- 2.54
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.52
- --
- 2.56