- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实添惠一年持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.75亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.75
- 100.00
- 0.75
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.09
- 100.00
- 1.09
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.65
- 100.00
- 1.65
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.93
- 9.62
- 99.07
- 9.71
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.93
- 9.61
- 99.07
- 9.70
嘉实添惠一年持有混合A 报告期末总份额 0.68亿份，比上期增加 -10.12%， 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 -10.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.08
- 0.68
- -10.12
- 0.73
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.75
- -8.71
- 0.82
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.26
- 0.83
- -24.01
- 0.88
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.20
- 1.09
- -15.65
- 1.14
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.36
- 1.29
- -21.91
- 1.35
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.76
- 1.65
- -31.42
- 1.73
- 2023-03-31
- 0.01
- 7.31
- 2.41
- -75.19
- 2.51
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.71
- 0.00
- 9.79
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.71
- 0.01
- 9.90
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- --
- 9.92