- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
嘉实添惠一年持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.42亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.50
- 100.00
- 0.50
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.63
- 100.00
- 0.63
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.75
- 100.00
- 0.75
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.09
- 100.00
- 1.09
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.65
- 100.00
- 1.65
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.93
- 9.62
- 99.07
- 9.71
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.93
- 9.61
- 99.07
- 9.70
嘉实添惠一年持有混合A 报告期末总份额 0.38亿份，比上期增加 1.58%， 期末净资产 0.44亿元，比上期增加 2.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.03
- 0.02
- 0.38
- 1.58
- 0.44
- 2026-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.37
- -11.20
- 0.43
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.42
- -5.82
- 0.48
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.44
- -11.98
- 0.51
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.50
- -12.57
- 0.56
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.58
- -8.01
- 0.64
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.63
- -7.82
- 0.69
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.08
- 0.68
- -10.12
- 0.73
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.75
- -8.71
- 0.82
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.26
- 0.83
- -24.01
- 0.88
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.20
- 1.09
- -15.65
- 1.14
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.36
- 1.29
- -21.91
- 1.35
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.76
- 1.65
- -31.42
- 1.73
- 2023-03-31
- 0.01
- 7.31
- 2.41
- -75.19
- 2.51
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.71
- 0.00
- 9.79
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.71
- 0.01
- 9.90
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- --
- 9.92