- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
博时恒乐债券A 的基金机构持有 1.59亿份,占总份额的 99.41% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.59%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.59
- 99.41
- 0.01
- 0.59
- 1.60
- 2023-06-30
- 2.00
- 99.18
- 0.02
- 0.82
- 2.02
- 2022-12-31
- 1.59
- 98.65
- 0.02
- 1.35
- 1.61
- 2022-06-30
- 1.65
- 99.68
- 0.01
- 0.32
- 1.65
博时恒乐债券A 报告期末总份额 2.11亿份,比上期增加 25.84%, 期末净资产 2.26亿元,比上期增加 28.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.44
- 0.00
- 2.11
- 25.84
- 2.26
- 2024-03-31
- 0.38
- 0.29
- 1.68
- 5.24
- 1.76
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 1.60
- -6.29
- 1.65
- 2023-09-30
- 0.10
- 0.41
- 1.70
- -15.54
- 1.75
- 2023-06-30
- 0.88
- 0.52
- 2.02
- 21.63
- 2.06
- 2023-03-31
- 0.29
- 0.24
- 1.66
- 3.21
- 1.70
- 2022-12-31
- 0.14
- 0.30
- 1.61
- -9.26
- 1.63
- 2022-09-30
- 0.12
- 0.00
- 1.77
- 7.03
- 1.80
- 2022-06-30
- 0.35
- 0.00
- 1.65
- --
- 1.67