- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富创新活力混合D 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.10
- 98.65
- 0.00
- 1.35
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.13
- 98.24
- 0.00
- 1.76
- 0.13
汇添富创新活力混合D 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 1.03%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 11.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 0.00
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -3.10
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -6.82
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -44.00
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.44
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -4.98
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- -97.49
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.10
- -18.38
- 0.17
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.05
- 0.13
- -5.11
- 0.23
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.13
- -37.42
- 0.28
- 2022-03-31
- 0.21
- 0.00
- 0.21
- --
- 0.39