- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国金新兴价值混合C 的基金机构持有 0.03亿份,占总份额的 9.43% ,个人投资者持有 0.28亿份,占总份额的 90.57%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.03
- 9.43
- 0.28
- 90.57
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.05
- 12.75
- 0.35
- 87.25
- 0.40
- 2022-12-31
- 0.05
- 9.40
- 0.50
- 90.60
- 0.55
- 2022-06-30
- 0.03
- 6.01
- 0.47
- 93.99
- 0.50
国金新兴价值混合C 报告期末总份额 0.27亿份,比上期增加 -13.98%, 期末净资产 0.20亿元,比上期增加 -8.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.27
- -13.98
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.31
- -9.13
- 0.22
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.07
- 0.34
- -14.86
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.08
- 0.40
- -14.71
- 0.36
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.10
- 0.47
- -13.54
- 0.45
- 2022-12-31
- 0.11
- 0.10
- 0.55
- 1.39
- 0.52
- 2022-09-30
- 0.27
- 0.23
- 0.54
- 8.11
- 0.54
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.79
- 0.50
- --
- 0.54