- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国金新兴价值混合C 的基金机构持有 0.29亿份，占总份额的 40.04% ，个人投资者持有 0.44亿份，占总份额的 59.96%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.29
- 40.04
- 0.44
- 59.96
- 0.73
- 2024-12-31
- 0.00
- 1.06
- 0.29
- 98.94
- 0.30
- 2024-06-30
- 0.01
- 3.94
- 0.23
- 96.06
- 0.24
- 2023-12-31
- 0.03
- 9.43
- 0.28
- 90.57
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.05
- 12.75
- 0.35
- 87.25
- 0.40
- 2022-12-31
- 0.05
- 9.40
- 0.50
- 90.60
- 0.55
- 2022-06-30
- 0.03
- 6.01
- 0.47
- 93.99
- 0.50
国金新兴价值混合C 报告期末总份额 1.32亿份，比上期增加 -9.53%， 期末净资产 1.58亿元，比上期增加 -13.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 1.17
- 1.31
- 1.32
- -9.53
- 1.58
- 2025-09-30
- 1.57
- 0.85
- 1.45
- 98.63
- 1.83
- 2025-06-30
- 0.34
- 0.25
- 0.73
- 14.93
- 0.62
- 2025-03-31
- 0.53
- 0.19
- 0.64
- 115.12
- 0.53
- 2024-12-31
- 0.21
- 0.13
- 0.30
- 40.77
- 0.24
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.21
- -13.32
- 0.17
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.24
- -9.68
- 0.18
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.27
- -13.98
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.31
- -9.13
- 0.22
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.07
- 0.34
- -14.86
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.08
- 0.40
- -14.71
- 0.36
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.10
- 0.47
- -13.54
- 0.45
- 2022-12-31
- 0.11
- 0.10
- 0.55
- 1.39
- 0.52
- 2022-09-30
- 0.27
- 0.23
- 0.54
- 8.11
- 0.54
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.79
- 0.50
- --
- 0.54