- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国金新兴价值混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.70% ,个人投资者持有 0.52亿份,占总份额的 99.30%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.70
- 0.52
- 99.30
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.14
- 0.72
- 99.86
- 0.72
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.21
- 1.00
- 98.79
- 1.01
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.89
- 1.35
- 99.11
- 1.36
- 2022-06-30
- 0.01
- 1.03
- 1.05
- 98.97
- 1.06
国金新兴价值混合A 报告期末总份额 0.46亿份,比上期增加 -13.31%, 期末净资产 0.37亿元,比上期增加 -6.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.46
- -13.31
- 0.37
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.53
- -16.00
- 0.39
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.09
- 0.63
- -12.26
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.20
- 0.72
- -21.33
- 0.52
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.11
- 0.91
- -9.93
- 0.74
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.17
- 1.01
- -13.17
- 0.91
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.24
- 1.16
- -14.56
- 1.12
- 2022-12-31
- 0.30
- 0.19
- 1.36
- 8.41
- 1.30
- 2022-09-30
- 0.70
- 0.50
- 1.26
- 18.76
- 1.25
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.61
- 1.06
- --
- 1.14