- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银招瑞一年持有混合A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 0.49% ，个人投资者持有 8.14亿份，占总份额的 99.51%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.49
- 8.14
- 99.51
- 8.18
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.40
- 9.81
- 99.60
- 9.85
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.32
- 12.54
- 99.68
- 12.58
- 2022-12-31
- 0.16
- 0.84
- 18.97
- 99.16
- 19.13
- 2022-06-30
- 0.16
- 0.84
- 18.96
- 99.16
- 19.12
工银招瑞一年持有混合A 报告期末总份额 7.74亿份，比上期增加 -5.39%， 期末净资产 7.69亿元，比上期增加 -0.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.44
- 7.74
- -5.39
- 7.69
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.65
- 8.18
- -7.36
- 7.71
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.02
- 8.83
- -10.36
- 8.40
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.31
- 9.85
- -11.70
- 9.30
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.42
- 11.16
- -11.29
- 10.82
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.97
- 12.58
- -13.53
- 12.20
- 2023-03-31
- 0.00
- 4.59
- 14.54
- -23.98
- 14.26
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.13
- 0.02
- 18.74
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 19.13
- 0.03
- 18.76
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 19.12
- 0.05
- 19.18
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.00
- 19.11
- --
- 18.82